本书聚焦积极型量化股票投资，打破传统量化投资的刻板认知，系统讲解科学化、体系化的股票组合构建与管理方法。全书立足量化投资核心逻辑，结合因子模型、风险控制、仓位优化等核心内容，拆解主动量化组合的搭建流程、策略迭代与动态管理要点，厘清主动量化与被动投资、定性选股的核心差异。书中摒弃晦涩空谈，兼顾理论严谨性与实操落地性，既解析量化投资底层原理，也提供可落地的组合优化、风险对冲方案，适配多变的市场环境。适合量化投资者、基金从业者与金融研究者阅读，是打通量化理论与实战、精进主动组合管理能力的实用专业读物。